凤泉区2017年公共财政决算和2018年上半年公共财政预算执行情况的报告

　　关于凤泉区2017年公共财政决算和2018年

　　上半年公共财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区政府委托，向区九届人大常委会作关于我区2017年公共财政决算和2018年上半年公共财政预算执行情况的报告，请予审议。

　　一、2017年全区财政决算情况

　　2017年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区财政工作坚持以习近平总书记系列重要讲话和各级财政工作会议精神为指导，勇于创新工作思路，全面履行财政职能，严格执行区九届人大一次会议批准的2017年区级财政收支预算的决议，狠抓财政收入，从严安排支出，圆满完成各项财政工作任务。

　　(一)全区公共财政预算执行情况。

　　2017年,全区公共财政预算收入累计完成31841万元，占年初人大批准预算31464万元的101.2%。全区公共财政预算支出累计完成53085万元，占调整预算的99.7%。

　　(二)区本级公共财政预算执行情况。

　　2017年，区本级公共财政预算收入完成11841万元，占预算的143.2%，公共财政预算支出完成44689万元(含上级追加支出12084万元)，占调整预算的99.7%。主要支出项目完成情况是：

　　一般公共管理与服务支出完成6139万元，占调整预算6139万元的100%，同比增长45.4%，主要是增加2015年、2016年两年的目标奖支出和支出项目分类调整，部分城乡社区支出调入。

　　公共安全支出完成2835万元，占调整预算2850万元的99.5%，同比增长39.7%，主要是增加2015年、2016年目标奖支出及检法体制员额制工资改革支出。

　　教育支出完成11062万元，占调整预算11142万元的99.3%，同比增长19.4%，主要是增加2015年、2016年两年的目标奖支出。

　　科学技术支出完成952万元，占调整预算952万元的100%，同比增长264.8%，主要是因当年科技三项费支出增加。

　　文化体育与传媒支出完成916万元，占调整预算916万元的100%，同比增长568.6%，主要是增加2015年、2016年两年的目标奖支出。

　　社会保障和就业支出累计完成6847万元，占调整预算6850万元的99.9%，同比增长60.8%，主要是增加2015年、2016年目标奖支出及自筹人员养老并轨增加了支出。

　　医疗卫生支出完成2792万元，占调整预算2833万元的98.6%，同比下降53.1%，主要是因今年支出项目分类调整，部分医疗卫生支出调整到社会保障科目。

　　节能环保支出完成1674万元，占调整预算1678万元的99.8%，同比增长434.8%，主要是因当年加大污染防治投入。

　　城乡社区事务支出完成1550万元，占调整预算1550万元的100%，同比下降45.4%，主要是支出项目分类调整，部分城乡社区支出调整到公共服务支出科目。

　　农林水事务支出完成6496万元，占调整预算6496万元的100%，同比增长51.9%，主要是当年上级追加节水灌溉项目增加支出。

　　(三)全区财政收支平衡情况。

　　2017年，全区公共财政预算收入完成31841万元，上级补助资金收入30095万元，调入资金789万元，上年结转682万元，债务转贷收入4332万元，调入预算稳定调节基金2716万元，全年收入合计70455万元。

　　全区公共财政预算支出53085万元，上解上级支出12508万元，债务还本支出4334万元，补充预算稳定调节基金377万元，全年支出合计70304万元。

　　实现了收支平衡，略有结余。

　　(四)全区基金预算执行情况。

　　2017年，全区基金预算收入完成965万元，上级补助资金收入1597万元，上年结转649万元，全年收入合计3211万元。

　　全区基金预算支出完成1937万元(其中上级追加支出1598万元),占调整预算2408万元的80.4%,同比下降54.9%。调出资金789万元，2017年结转结余485万元。

　　二、2018年上半年全区财政预算执行情况

　　(一)全区公共财政预算执行情况。

　　上半年，全区公共财政预算收入累计完成21322万元，占年初预算34388万元的62.0%，同比增长11.7%。公共财政预算支出累计完成35274万元，占调整预算42994万元的82.0%，同比增长12.0%。

　　(二)区本级公共财政预算执行情况。

　　1、收入情况。

　　上半年，区本级公共财政收入累计完成11943万元，占年初预算10132万元的117.9%，同比增长44.1%。

　　2、支出情况。

　　上半年，区本级公共财政预算支出累计完成27807万元，占调整预算37337万元的74.5%，同比增长5.7%。主要支出项目完成情况是：

　　一般公共管理与服务支出完成2457万元，占调整预算2502万元的98.2%，同比下降59.6%。

　　公共安全支出完成1175万元，占调整预算1929万元的60.9%，同比下降13.1%。

　　教育支出完成5390万元，占调整预算6317万元的85.3%，同比下降6.4%。

　　科学技术支出完成747万元，占调整预算749万元的99.7%，同比增长3147.8%。主要是因为拨付省先进制造业发展专项资金(新财预〔2017〕75号)增加了支出。

　　文化体育与传媒支出完成314万元，占调整预算677万元的46.4%，同比下降42.1%。

　　社会保障和就业支出累计完成4049万元，占调整预算5319万元的76.1%，同比增长92.4%。主要是因为机关事业养老保险支出增加。

　　医疗卫生支出完成1366万元，占调整预算1749万元的78.1%，同比增长90.5%。主要是拨付区医院建设资金、公积金医疗保险等增加了支出

　　城乡社区事务支出完成7287万元，占调整预算7383万元的98.7%，同比增长54.0%。

　　农林水事务支出完成1466万元，占调整预算2824万元的51.9%，同比下降24.0%。

　　(三)基金预算执行情况。

　　上半年，全区基金收入5万元，同比下降95.7%，主要是污水处理费收入;政府性基金上级补助收入106万元;上年结余485万元。上半年基金收入合计591万元。

　　全区基金预算支出完成927万元,占调整预算1182万元的78.4%,同比增长199.0%。主要是因土地征迁补偿和安置支出增加。

　　(四)围绕预算执行上半年做的主要工作。

　　1.强化财政收入，增加经济实力。面对复杂严峻的收入形势，我们紧盯目标、找准差距，强化措施。一是开展土地使用税专项整治活动。对辖区内纳税户数、土地使用面积、缴纳税款、耕地占用面积进行比对清理，清缴税款。二是认真贯彻《河南省政府非税收入管理条例》，依法加强政府非税收入管理，确保政府非税收入及时足额入库。上半年，累计完成人大预算目标的62%，实现“时间过半，任务过半”的目标。

　　2.优化支出结构，保障凤泉发展。严格按照预算编制控制支出，调整和优化支出结构，保证了民生投入的全面落实，保证了干部职工工资、津贴补贴正常发放，保证了机关正常运转。牢固树立过紧日子思想，严格压缩三公经费，把有限的资金用到保民生、保工资、保运转和保稳定上，集中财力办大事，服务保障好我区经济社会发展。

　　3.着力改善民生,促进社会和谐。上半年，主要落实了清洁能源取暖资金3829万元、扶贫资金839万元、扶贫小额信贷1925万元、建档立卡贫困户“一揽子”保险投入53万元、发放耕地地力保护补贴975万元、城乡居民社会养老资金1148万元、中小学校教育公用经费525万元、义务教育均衡经费370万元、发放城乡低保金227万元、80岁以上老人生活补助79万元、再就业补贴143万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴78万元、特困供养资金38万元等。

　　4.深化财政改革，规范财政管理。一是优化国库集中支付流程，提高集中支付效率。上半年我区直接支付结算金额是17889.6万余元，授权支付结算金额是10841.6万余元。二是严格执行公务卡强制结算制度，上半年累计刷卡消费4454笔，累计报销还款890.9万元，公务卡支出占非转帐支出比重99%。三是履行财政评审职能，提高财政资金使用效益，上半年共评审财政投资项目13个，送审金额 4256万元，审减215万元，审减率5.1%。四是加强政府采购活动监督管理，上半年政府采购33次，实际采购金额为3662万元，节约资金226万元，节约率5.8%。五是开展2017年行政事业单位资产报告工作，2017年度全区行政事业单位国有资产合计31816.7万元，核销资产204.4万元。

　　5.推进内控建设，加强作风整顿。一是开展风险点再排查工作，对重点岗位、关键环节进行重新梳理，认真查找漏洞，细化防控措施。二是制定完善行政权力事项实施清单及流程图，建立起对各类风险事前防范、事中控制、事后监督纠正机制，规范财政权力运行。三是推进“两学一做”学习教育和以案促改工作常态化制度化，深入开展“敢转争”实践活动，加强作风建设，提高干部素质。

　　今年以来，财政改革和发展取得了新的成绩，预算执行总体情况整体良好，这是区委正确领导的结果，是区人大、区政协鼎力支持的结果，是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。在今年下半年里，我们将正视财政工作面临的困难和问题，认真加以解决。

　　三、2018年下半年工作思路及打算

　　(一)优化经济结构，增加财政收入。始终把收入工作放到第一位，切实抓紧抓实。建立健全财政收入目标完成情况通报、约谈机制;实行目标量化制度，建立对日常组织收入工作的考核督查制度;大力扶持培育经济效益好、税收贡献多的重点行业和支柱产业，壮大我区经济基础，增强税收增长后劲，圆满完成收入目标。

　　(二)优化支出结构，保障重点支出。严格按照预算控制支出，调整和优化支出结构，增强预算执行的刚性约束，保障重点及法定支出。厉行节约反对浪费，严格压缩三公经费支出,同比只减不增。强化财政监督，跟踪到每个项目和每项资金的全过程。持续做好保障和改善民生各项工作，下大力气解决群众最关心最直接最现实的利益问题，推进社会事业全面发展。

　　(三)以项目建设为中心，努力壮大税源。把项目建设作为经济工作的生命线来抓，培植骨干税源大户，壮大财源建设。运用好税源清查成果，夯实税源基础。加大新开工项目跟踪与服务力度，把工程进度与税收征管结合起来，切实将项目建设成果转化为财政收入。探索PPP投资模式，研究制定适合PPP模式建设的项目，推广运用政府和社会资本合作模式，切实提高政府投资水平。

　　(四)加强财政管理，规范财政运行。扩大财政支出绩效评价范围。完善公务卡制度改革。加强投资评审管理。完善部门财政结余结转资金管理制度。加强会计事务管理，规范财务集中监管监控工作，建立会计结对帮辅长效机制。推进财政预决算公开和“三公经费”公开，增强财政资金使用透明度。

　　(五)落实“两个责任”，强化监督职责。深入贯彻上级反腐倡廉建设工作会议精神，严格落实“两个责任”，完善财政党风廉政建设相关制度，坚决执行中央八项规定，切实加强财政惩治和预防腐败体系建设，严肃财经纪律，规范预算拨款、资金审批、政府采购等各个环节，构建规范有序的财经秩序，确保财政资金和财政干部双安全。

　　主任、各位副主任、各位委员，我们有决心有信心在区委的坚强领导下，认真贯彻区人大常委会的各项决议，深入推进财税体制改革，切实提高财政管理水平，努力完成各项财政工作目标，在中原更加出彩中奋勇争先，为建设生态、科技、健康、美丽新凤泉提供财力保障。