关于凤泉区2016年公共财政决算和2017年上半年公共财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区政府委托，向区九届人大常委会作关于我区2016年公共财政决算和2017年上半年公共财政预算执行情况的报告，请予审议。

　　一、2016年全区财政预算执行情况

　 2016年，在经济下行压力持续加大、营改增全面实施和财税形势依然严峻的情况下，区财税部门积极贯彻区委各项决策部署，严格执行区八届人大六次会议关于2016年财政预算报告的决议和区八届人大常委会第41次会议批准的调整预算，积极组织收入，严格预算约束，财政预算执行情况总体良好。

　　(一)全区公共财政预算执行概况。

　　2016年,全区公共财政预算收入累计完成29269万元，占调整预算27850万元的105.1%。全区公共财政预算支出累计完成45676万元，占调整预算的98.7%。

　　(二)区本级公共财政预算执行情况。

　　2016年，区本级公共财政预算收入完成11041万元，占调整预算的101.9%，公共财政预算支出完成36844万元(含上级追加支出5504万元)，占调整预算的97.7%。主要支出项目完成情况是：

　　一般公共管理与服务支出完成4222万元，占调整预算3103万元的136.1%，同比下降14.4%，主要是因一般公共管理与服务支出从当年起调整到乡镇支出。

　　公共安全支出完成2029万元，占调整预算2045万元的99.2%，同比下降0.6%。

　　教育支出完成9265万元，占调整预算9495万元的97.6%，同比增长13.4%。主要是因当年增资支出。

　　科学技术支出完成261万元，占调整预算264万元的98.9%，同比增长180.6%。主要是因当年科技三项费支出增加。

　　文化体育与传媒支出完成137万元，占调整预算166万元的82.5%，同比下降79.3%，主要是因上级追加资金下达较晚，当年未支出。

　　社会保障和就业支出累计完成4258万元，占调整预算4503万元的94.6%，同比增长1%。

　　医疗卫生支出完成5947万元，占调整预算5949万元的100%，同比下降2.1%。

　　节能环保支出完成313万元，占调整预算722万元的43.4%，同比下降51.5%，主要是因当年盘活存量资金，冲减以往年度列支项目资金。

　　城乡社区事务支出完成2840万元，占调整预算2843万元的99.9%，同比增长69.8%，主要是因调增工资和加大城乡基础设施建设投入力度增加了支出。

　　农林水事务支出完成4276万元，占调整预算5335万元的80.1%，同比下降20.1%，主要是当年农业项目支出减少。

　　(三)全区财政收支平衡情况。

　　2016年，全区公共财政预算收入29269万元，上级各项补助资金29392万元，调入资金30万元，上级转贷地方债券收入9217万元，上年结转1499万元，全年收入合计69407万元。

　　2016年，全区公共财政预算支出安排39933万元，调整预算支出46294万元，实际完成45612万元，上解上级支出9209万元，地方政府债券还本8498万元，安排预算稳定调节基金5406万元(上年预算稳定调节基金-2151万元)，结转下年682万元，全年支出合计69407万元。

　　(四)全区基金预算执行情况。

　　2016年，全区基金收入4970万元，同比增长6.3%，其中区本级基金预算收入完成23万元，政府性基金上级补助收入4152万元，无新增债券转贷资金，2015年结转结余795万元。

　　全区基金预算支出完成4291万元(其中上级追加支出4027万元),占调整预算4940万元的86.9%,同比增长4.1%，2016年结转结余649万元。

　　二、2017年上半年全区财政预算执行情况

　　(一)全区公共财政预算执行情况。

　　上半年，全区公共财政预算收入累计完成19091万元，占年初预算31464万元的60.7%，同比增长12.1%。公共财政预算支出累计完成31507万元，占调整预算39887万元的79.0%，同比增长30.8%。

　　(二)区本级公共财政预算执行情况。

　　1、收入情况。

　　上半年，区本级公共财政收入累计完成8288万元，占年初预算8270万元的100.2%，同比增长25.0%。

　　2、支出情况。

　　上半年，区本级公共财政预算支出累计完成26316万元，占调整预算29155万元的90.3%，同比增长70.3%。主要支出项目完成情况是：

　　一般公共管理与服务支出完成6088万元，占调整预算4327万元的140.7%，同比增长216.8%。(主要是因今年列支上年产业集聚区、城建委、统筹委建设资金2916万元增加了支出。)

　　公共安全支出完成1352万元，占调整预算1938万元的69.8%，同比增长105.8%。(主要是因2015年、2016年中央转移支付办案费、装备费集中在今年上半年支出。)

　　教育支出完成5761万元，占调整预算6938万元的83.0%，同比增长33.4%。

　　科学技术支出完成23万元，占调整预算132万元的17.4%，同比增长53.3%。

　　文化体育与传媒支出完成542万元，占调整预算757万元的71.6%，同比增长134.6%。(主要是因上级补助图书馆、文化馆免开，遗产保护资金230万元增加了支出。)

　　社会保障和就业支出累计完成2104万元，占调整预算2922万元的72.0%，同比增长47.0%。

　　医疗卫生支出完成717万元，占调整预算1110万元的64.6%，同比增长-70.6%。(主要是因今年新农合中央、省补资金未到位，去年上半年到位1345万元。)

　　城乡社区事务支出完成4731万元，占调整预算4966万元的95.3%，同比增长275.8%。(主要是因创文以及城市基础设施建设增加支出。)

　　农林水事务支出完成1930万元，占调整预算2193万元的88.0%，同比增长56.8%。

　　(三)基金预算执行情况。

　　上半年，全区基金收入117万元，同比增长1200.0%，主要是污水处理费收入;政府性基金上级补助收入23万元;上年结余649万元。上半年基金收入合计789万元。

　　全区基金预算支出完成310万元,占调整预算663万元的46.8%,同比增长-53.7%。(主要是因上级补助收入减少)

　　(四)围绕预算执行上半年做的主要工作。

　　1.强化财政收入，增加经济实力。面对复杂严峻的收入形势，我们紧盯目标、找准差距，强化措施。一是开展土地使用税专项整治活动。对辖区内纳税户数、土地使用面积、缴纳税款、耕地占用面积进行比对清理，清缴税款。二是认真贯彻《河南省政府非税收入管理条例》，确保政府非税收入及时足额入库。上半年，累计完成预算目标的60.7%，实现“时间过半，任务过半”的目标。

　　2.优化支出结构，保障凤泉发展。严格按照预算控制支出，调整和优化支出结构。转发并执行《新乡市市直机关差旅费管理办法》，推进厉行节约反对浪费。按照中央八项规定要求严格压缩“三公”经费, 同比下降35.5%。加强财政监督监察，把有限的资金用到保工资、保运转、保民生和保稳定上，集中财力办大事，服务保障好我区经济社会发展。

　　3.着力改善民生,促进社会和谐。上半年，积极筹措资金落实了城乡居民社会养老资金585万元，受益居民16004人;发放农民地力补贴917.3万元，受益农户23312户;发放低保金144万元;筹集新农合基金1426万元;发放民办教师养老补贴15万元，受益民师258人;发放退耕还林补助资金102万元;落实易地扶贫搬迁资金337.6万元;落实整村推进资金90万元;拨付52万元与中原保险公司签订契约式合作协议，实现全区建档立卡贫困户1566人险种全覆盖。

　　4.深化财政改革，规范财政管理。细化部门预算编制方案，按照新《预算法》编制2017年财政预算，批复部门预算。优化国库集中支付流程，提高集中支付效率。切实履行财政评审职能，提高财政资金使用效益，上半年共评审财政投资项目15个，审减 492万元，审减率11.3 %。共组织政府采购活动61 项，实际采购资金4085 万元，节约资金372万元，节约率8.4%。

　　5.推进内控建设，加强作风整顿。一是开展风险点再排查工作，对重点岗位、关键环节进行重新梳理，认真查找漏洞，细化防控措施。二是制定完善行政权力事项实施清单及流程图，建立起对各类风险事前防范、事中控制、事后监督纠正机制，规范财政权力运行。三是深入开展“两学一做”学习教育和“敢转争”实践活动，加强作风建设，提高干部素质。

　　今年以来，财政改革和发展取得了新的成绩，预算执行总体情况整体良好，这是区委正确领导的结果，是区人大、区政协鼎力支持的结果，是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。在今年下半年里，我们将正视财政工作面临的困难和问题，认真加以解决。

　　三、2017年下半年工作思路及打算

　　(一)强化收入征管，狠抓财政收入。通过“三大区域”建设引领，充分发挥区位、科技、山水三大优势，努力将区财政做大做强。严格执行《乡(镇)办事处财政管理体制》，充分调动乡(镇)、办事处抓收入工作的主动性和积极性。优化经济结构，大力培育经济效益好、税收贡献多的重点行业和支柱产业。

　　(二)优化支出结构，保障重点支出。调整和优化支出结构，增强预算执行的刚性约束，保障重点及法定支出。大力盘活国有资产和财政存量资金，推进产业扶持、环境保护和治理等重点工作。强化财政监督，跟踪到每个项目和每笔资金的全过程。做好保障和改善民生各项工作，推进社会事业全面发展。

　　(三)以项目建设为中心，努力壮大税源。通过实施产业扶持、创新投融资等方式，加大招商引资力度，促进和保障财源的可持续发展。加大新开工项目跟踪与服务力度，把工程进度与税收征管结合起来，切实将项目建设成果转化为财政收入。推广运用PPP投资模式经验，提高政府投资水平。

　　(四)加强财政管理，规范财政运行。扩大财政支出绩效评价范围。完善公务卡制度改革。加强投资评审管理。完善部门财政结余结转资金管理制度。加强会计事务管理，规范财务集中监管监控工作。推进财政预决算公开和“三公经费”公开，增强财政资金使用透明度。

　　(五)落实“两个责任”，强化监督职责。完善党风廉政建设相关制度，加强财政惩治和预防腐败体系建设，严肃财经纪律，进一步规范预算拨款、资金审批、政府采购等各个环节，构建规范有序的财经秩序，确保财政资金和财政干部双安全。

　　主任、各位副主任、各位委员，我们有决心有信心在区委的坚强领导下，认真贯彻区人大常委会的各项决议，深入推进财税体制改革，切实提高财政管理水平，努力完成各项财政工作目标，为建设生态、科技、健康凤泉提供财力保障。