关于凤泉区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

凤泉区九届人大

五次会议文件(15)

关于凤泉区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

——2020年5月27日在凤泉区第九届人民代表大会第五次会议上

凤泉区财政局

各位代表：

　　受区政府委托，向大会报告关于凤泉区2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和区委的正确领导以及区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记视察河南时的殷殷嘱托，负重奋进、攻坚克难，全面履行财政职能，按照区九届人大四次会议批复的预算目标，狠抓财政收入，从严安排支出，财政预算执行情况总体较好。

　　(一)一般公共预算执行情况

　　2019年,全区一般公共预算收入完成38339万元，占年初人大批准预算37330万元的102.7%，同比增长10.4%。全区一般公共预算支出完成63733万元，占调整预算的92%，同比增长23.5%。

　　(二)区本级一般公共预算执行情况

　　2019年，区本级一般公共预算收入完成11371万元，占预算的109.3%，同比下降21.4%。

　　2019年，区本级一般公共预算支出完成55714万元，占调整预算的92%，同比增长26.6%，主要支出项目完成情况：

　　一般公共管理与服务支出完成6600万元，占调整预算的97.4%，同比增长13.8%。

　　公共安全支出完成2743万元，占调整预算的90.8%，同比增长1.5%。

　　教育支出完成11767万元，占调整预算的98.3%，同比增长4.2%。

　　科学技术支出完成734万元，占调整预算的89.4%，同比下降17.9%，主要是因科技三项费支出减少。

　　文化体育与传媒支出完成1250万元，占调整预算的94.2%，同比增长36.5%，主要是因潞王陵遗址、汉风博物馆项目增加了支出。

　　社会保障和就业支出完成11356万元，占调整预算的97.9%，同比增长33.2%,主要是因结算养老并轨经费增加了支出。

　　医疗卫生支出完成4634万元，占调整预算的98.6%，同比增长32.7%，主要是因上级下达专项资金支出增加。

　　节能环保支出完成3854万元，占调整预算的94.2%，同比增长331.6%，主要是因当年加大对乡镇大气污染防治投入力度，“双替代”资金支出增加。

　　城乡社区事务支出完成1739万元，占调整预算的96.7%，同比下降40.9%，主要是因2018年债券资金支出较大造成同比下降。

　　农林水事务支出完成4163万元，占调整预算的91.6%，同比增长42.4%，主要是因上级下达水利专项资金支出增加。

　　(三)全区财政收支平衡情况

　　2019年，全区一般公共预算收入完成38339万元，上级补助资金收入39518万元，地方政府一般债务转贷收入3699万元，动用预算稳定调节基金936万元，上年结转2841万元，全年收入合计85334万元。

　　2019年，全区一般公共预算支出完成63733万元，上解上级支出12301万元，地方一般债务还本支出2523万元，补充预算稳定调节基金1010万元，调出资金24万元，全年支出合计79591万元。

　　2019年，年终滚存结余5743万元，主要是因上级补助资金当年未支出，需结转下年。

　　(四)全区基金预算执行情况

　　2019年，全区基金预算收入完成1417万元，上级补助资金收入1168万元，上年结转398万元，调入资金24万元，全年收入合计3007万元。

　　2019年，全区基金预算支出完成1852万元。

　　2019年，年终滚存结余1155万元。

　　(五)围绕预算执行所做的主要工作

　　认真落实区委重大决策部署和区九届人大四次会议决议，加强资金统筹，扎实推进新时代财政各项工作，全区财政运行总体平稳，较好地服务了经济社会持续协调发展。

　　1.财政收入实现平稳增长，收入质量不断提高。

　　2019年，牢牢把握稳中求进原则，积极应对宏观经济下行和国家减税降费的政策影响，充分利用涉税信息数据，强化薄弱环节管理，堵塞税收征管漏洞，进一步夯实了“政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管”的综合治税体系。加大土地出让、国有资产处置等收入征管力度，挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。

　　支出上，严格按照预算控制支出，调整支出结构，最大限度控制临时追加预算。优化支出结构，合理安排支出，保证了干部职工工资、津贴补贴的正常发放，保证了机关的正常运转，保证了民生投入、扶贫资金的全面落实，推进了产业集聚区、脱贫攻坚、城建交通等重点工程项目的顺利实施。

　　2.积极筹措资金，保障重点支出。

　　一是协调市财政超额调度现金5000万元，保障了教育、社保、医疗卫生、扶贫等民生投入。二是争取转移支付资金32170万元。三是全面规范地方政府债务管理，建立健全政府债务管理及风险预警机制。2019年我区争取债券资金3699万元(含新增债券1200万元)，主要用于偿还债务本金2499万元，建设部门城区绿化提升改造项目294万元，郑济高铁项目906万元。

　　3.保障改善民生,促进社会和谐。

　　主要落实清洁能源取暖资金2743万元、大气污染防治专项资金964万元;落实扶贫资金752.16万元、建档立卡贫困户“一揽子”保险投入57.4万元;发放耕地地力保护补贴794.18万元;落实城乡居民社会养老资金2233万元、中小学校教育公用经费1106万元、义务教育均衡经费500万元、城乡低保金305万元;发放80岁以上老人生活补助172万元、再就业补贴384万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴125万元、特困供养资金59万元等。

　　4.深化财政改革，规范财政管理。

　　一是深化预算管理制度改革，细化部门预算编制方案，按照要求编制2019年-2021年财政中期规划。二是分析预测宏观经济形势，完善财政体制，制定乡镇财政体制调整意见方案，从2020年开始对乡镇执行新的财政体制。三是优化国库集中支付流程，提高集中支付效率。2019年，国库集中支付金额71149万元，其中直接支付35609万元，授权支付35540万元。四是严格执行公务卡强制结算制度，全区各预算单位累计办理公务卡共1319张，2019年度，累计刷卡消费9640笔，报销还款1356万元，公务卡支出占非转账支出比重97%。五是履行财政评审职能，提高财政资金使用效益，2019年共评审财政投资项目21个，送审金额40592万元，审减3603万元，审减率8.87%。六是加强政府采购监督管理，2019年共组织政府采购活动88次，实际采购金额38594万元，节约资金1088万元，节约率为2.74%。

　　5.加强财政监督，规范财务管理。

　　一是完善公务卡使用情况通报机制，重点督促差供及自收自支单位严格执行公务卡强制结算制度，减少现金支出，有效预防腐败。二是加强资金监管，建立财政资金动态监控运作机制。2019年度，动态监控审核支付业务4455笔，金额19265万元，阻止不规范支付申请180笔，金额335万元。三是开展扶贫项目资金管理检查，通过查阅档案资料，着重对项目立项、评审论证、招投标等环节进行检查，认真梳理发现的问题和不足，确保扶贫项目资金使用效益。四是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理检查工作，涉及7家单位18类惠民资金。五是对全区42家单位部门预、决算公开情况进行检查，督促各预算单位完善公开内容，细化预算项目，及时网上公开。

　　各位代表，过去的一年，财政工作整体运行良好，但在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，当前财政运行中还面临一些问题和挑战，主要是：宏观经济环境复杂严峻，财源贫乏，组织收入难度加大，可用财力增长趋缓;预算绩效管理基础工作十分薄弱，绩效评价结果运用需要强化;硬性支出持续增长，收支矛盾依然突出;财政队伍素质与改革发展的要求还有差距等。

　　二、2020年预算草案

　　(一)中期财政规划的指导思想和编制原则

　　1.中期财政规划的指导思想：

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级重要决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，增强预算法治意识和中期财政规划理念;全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，牢固树立过紧日子思想;调整优化支出结构，优先“保工资、保运转、保基本民生”，从严控制非急需、非刚性支出;强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险;落实资金责任，强化绩效考核，推进预算公开，不断提高预算绩效;坚持尽力而为、量力而行，集中财力保障重点支出，促进经济和社会事业健康发展。

　　2.中期财政规划编制原则：

　　(1)优先“三保”支出，树立过紧日子思想。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性项目支出，努力降低行政运行成本。统筹各项资金来源，优先保工资、保运转、保基本民生。

　　(2)加强统筹，强化约束。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，坚持先有预算、后有支出，无预算、不支出。强化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度，增强预算的科学性和有效性。坚持以一般公共预算为统揽，其它三本预算与之相衔接。

　　(3)讲求绩效、提高效益。强化绩效理念,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强绩效评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，进一步完善“用钱必问效、无效必追责”的绩效管理激励约束机制。

　　(4)尽力而为，保障重点。收入预算安排实事求是、积极稳妥，充分考虑减税降费政策影响，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接;支出预算安排区分轻重缓急、集中财力突出保障重点，加强重大项目财政可承受能力评估，量入为出、尽力而为、收支平衡，确保财政可持续发展。

　　(二)一般公共预算安排

　　2020年我区一般公共预算主要安排情况：

　　2020年全区一般公共预算收入预计安排41406万元，比去年完成数38339增加3067万元，增长8%。区本级一般公共预算收入预计达到11740万元，比去年完成数11372万元增加368万元。

　　区本级一般公共预算可支配财力预计测算情况：

　　区本级财力收入：预计一般公共预算收入完成11740万元;三乡两办上解收入预计15324万元，上级补助收入预计27752万元(含上级提前下达资金10535万元及土地收益10000万元)，动用预算稳定调节基金936万元 ，上年结余收入5743万元，上解上级支出9168万元,区本级可支配财力预计达到52327万元。

　　2020年区本级公共预算支出预计安排52327万元，具体情况是：

　　1.人员经费支出安排28917万元(其中：全供人员经费25102万元，自筹人员经费3815万元)。

　　2.部门基本运转经费安排2723万元，其中：工会经费345万元。

　　3.民生及各项专项经费安排18432万元。

　　4.预留丧葬费抚恤金1255万元。

　　5.预备费安排1000万元。

　　主要支出项目是：

　　1.一般公共管理与服务支出8943万元，同比增长16.3%，主要是今年预留丧葬费及抚恤金支出增加;

　　2.公共安全支出2721万元，同比下降27.5%，主要是上级未提前下达办案费及装备款经费造成同比下降;

　　3.教育支出12464万元，同比下降7.7%，主要是教育专项经费安排较上年减少造成同比下降;

　　4.科学技术支出300万元，同比下降40%，主要是压减安排科技专项经费支出造成同比下降;

　　5.文化体育与传媒支出871万元，同比下降5.1%，主要是压减安排专项经费支出造成同比下降;

　　6.社会保障和就业支出10238万元，同比增长24.8%，主要是增资支出增加;

　　7.医疗卫生支出4784万元，同比增长32.2%，主要是因安排新冠肺炎经费支出增加;

　　8.节能环保支出661万元，同比下降14.6%，主要是因压减专项经费支出造成同比下降;

　　9.城乡社区事务支出1500万元，同比增长5.1%;

　　10.农林水事务支出2773万元，同比下降18.5%，主要是因上级提前下达农业专项资金减少造成同比下降。

　　(三)基金预算安排

　　1.2020年基金预算收入安排1500万元，其中：城市配套费收入1200万元，污水处理费收入300万元。

　　2.上年滚存结余1155万元。

　　3.2020年基金预算支出安排2655万元。

　　(四)社保基金预算安排

　　1.社保基金预算收入8388万元，其中：

　　(1)机关事业单位基本养老保险基金5115万元;

　　(2)城乡居民基本养老保险基金3273万元。

　　2.社保基金预算支出7710万元，其中：

　　(1)机关事业单位基本养老保险基金5112万元;

　　(2)城乡居民基本养老保险基金2598万元。

　　3.社保基金预算结余678万元。

　　(五)2020年工作措施

　　受新冠肺炎疫情影响，经济发展受到很大的冲击，财政形势更加严峻，我们将紧紧围绕区委决策部署，深入贯彻落实《预算法》各项要求，落实更加积极有为的积极财政政策，继续深化预算管理制度改革，持续优化营商环境，提高财政管理和服务水平。

　　1.加大收入征管，增强税收保障能力。一要坚定不移完成收入目标。变压力为动力、善于化危为机，加大政策调节力度，把我区发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，确保完成今年经济社会发展目标任务。二要强化组织收入保障措施。加大综合治税工作力度，运用信息技术“大数据”作用，结合机构调整后各部门职责，采集、整理、分析、查找税收薄弱点，为税务部门加强征管提供支撑;依据税源结构情况，选择房地产、建筑业进行税收治理，选择污水处理费、垃圾处理费等进行非税治理。同时，深入挖掘非税收入增长潜力，逐部门、逐单位排查国有资产、资源和资本收入情况，把能够纳入一般公共预算收入的非税收入全部纳入一般公共预算，禁止非税收入体外循环。

　　2.支持制造业高质量发展，推动制造业转型升级。发挥好财政投资对经济增长的拉动作用，支持推动加快产业转型升级，促进经济结构优化和新动能加快成长。认真落实支持非公有制经济发展的财税政策，推动银行、保险、信托等金融机构支持制造业发展，让企业特别是制造业享受政策红利、提升竞争力。支持实施企业家素质提升工程，带领企业实现转型发展。

　　3.统筹安排支出，保障重点工作。一要牢固树立过紧日子思想。正视减税降费政策影响越来越显现、清理盘活财政存量资金规模越来越小、财政资金调控空间越来越紧、财政监督约束越来越严格的形势，把压减一般性支出特别是“三公”经费当作一项重要的政治任务来抓，避免浪费财政资金，确保资金支出合理。二要切实兜牢“三保”底线。优化支出结构，统筹安排资金，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，进一步压实责任，扎实做好“保工资、保运转、保基本民生”工作。三要加强国库调度管理。采取切实有效措施，加强国库库款管理，除用于保障“三保”、支持清理政府拖欠民营中小企业账款外，不得对下超调现金。认真落实暂付款项管理规定，及时清理收回对外借出款项。

　　4.推进预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行和监督，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。加强部门绩效目标管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善资金使用单位自评、部门绩效评价和财政重点绩效评价分工协作机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。加强绩效评价结果同政策调整、预算安排的有机结合，对支持方向与国家重大决策部署和部门主要职能相偏离、交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效项目进行压缩、调整或取消。

　　5.强化地方政府债务管理，防范债务风险。继续贯彻落实好党中央和国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的要求，稳步推进专项债券管理改革，健全项目控制机制，加快债券支出进度，严格将专项债券与项目对应，优先支持在建项目平稳建设。健全地方政府债务风险评估和预警机制，对政府债务实施全方位监控，确保监管不留死角，坚决制止违法违规和变相举债行为。坚持底线思维，强化问题导向，“防风险”与“谋发展”同步谋划，做好地方政府债务信息公开工作，业务工作与基础工作并重推进，促进经济社会持续健康发展。

　　6.严格执行同级人大决议。认真落实同级人大及其常委会有关预算决算决议，充分听取意见建议。严格履行预算调整程序，预算执行中出现预算调整事项，依法报同级人大或其常委会审查批准。准确向人大报告支出预算和政策情况，积极主动接受人大监督。

　　各位代表，做好今年的财政发展改革工作，任务艰巨、责任重大!我们会更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，只争朝夕、不负韶华，坚定信心、埋头苦干，努力完成各项财政目标任务，推进凤泉经济社会平稳健康发展，为谱写凤泉新时代更加出彩绚丽篇章作出新的更大贡献!