关于2014年度区本级预算执行和其它财政收支情况审计中发现问题整改落实情况的报告

 2014年度区本级预算执行和其它财政收支情况审计中发现问题整改落实情况报告如下：
一、财政专户闲置沉淀资金达5181588.57元，未盘活财政存量资金。
整改落实情况：按审计处理意见，已将财政专户闲置沉淀资金资金中5056815.85 元调入一般公共预算统筹安排使用，其中：社保专户1333700元、工资专户103223.06元、教育专户3262148.10元，农业专户123558.85元、财政专户福利彩票基金234185.84元。
粮食补贴专户119486.72元中的11万元为粮食直补工作经费，现已按规定用途拨付到位；另9486.72元为结余资金，按粮食直补等有关政策需用于弥补当年粮补资金发放不足部分。政府采购专户 5286 元已按规定退回相关预算单位。
二、挤占专项资金18901万元，造成专项资金调度困难。
整改落实情况：对财政挤占专项资金18901万元情况，目前财政部门已加大现金调度力度，完善细化部门预算执行，统筹各类结余资金，逐步予以消化。
三、无依据拨付财政资金90万元。
整改落实情况：对无依据拨付财政资金90万元情况，下一步，财政局将严格按照部门预算执行，制定完善预算执行相关审批制度，杜绝此类情况再次发生。
四、应缴未缴各财政专户利息收入 485939.48元 。
整改落实情况：按审计处理意见，现已将财政专户利息收入485939.48元全额上缴国库。
五、少计新农合基金利息297336.67元。  
整改落实情况：开户行已报市行审批，预计9月上旬将利息收入缴入新农合专户。
六、基本医疗保险结余资金6838915.32元长期闲置，未惠及干部职工。
整改落实情况：经报区领导同意后，由区医保中心起草我区干部职工二次报销医疗制度，区财政局予以执行。
 七、未建立定期对账及往来款项清理机制。
整改落实情况：截至8月31日，财政部门各股室之间已经进行了对账，并制定内部对账相关制度，加强会计基础工作，提高内部控制管理水平。
 
 
 
凤泉区财政局
2015年8月31日